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單位：元 | 報(bào)告期 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | | 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | | 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 6,135,843 | 229,737,700 | 211,352,162 | 150,136,205 | | 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | | 收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回的稅款 | -- | -- | -- | -- | | 收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還 | -- | -- | -- | -- | | 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,087,631 | 141,276,757 | 207,305,140 | 189,016,519 | | 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 9,223,475 | 371,790,298 | 418,657,302 | 339,152,724 | | 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,724,427 | 63,417,077 | 106,276,655 | 77,350,732 | | 經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 4,065,424 | 17,385,248 | 13,163,551 | 11,162,399 | | 支付的增值稅款 | -- | -- | -- | -- | | 支付的所得稅款 | -- | -- | -- | -- | | 支付的除增值稅所得稅以外的稅費(fèi) | -- | -- | -- | -- | | 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 517,379 | 18,456,202 | 17,011,636 | 12,206,923 | | 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,864,331 | 98,594,297 | 119,938,482 | 93,482,928 | | 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 11,171,560 | 197,852,824 | 256,390,325 | 194,202,983 | | 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,948,086 | 173,937,473 | 162,266,977 | 144,949,742 | | 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | | 收回投資所收到的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 處置固定無形和長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 | -- | 13,000 | -- | -- | | 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 0 | 13,000 | -- | -- | | 購建固定無形和長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 185,686 | 90,806,136 | 86,128,016 | 3,331,879 | | 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 投資所支付的現(xiàn)金 | -- | 4,000,000 | -- | -- | | 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 185,686 | 94,806,136 | 86,128,016 | 3,331,879 | | 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -185,686 | -94,793,136 | -86,128,016 | -3,331,879 | | 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | | 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 借款所收到的現(xiàn)金 | -- | 150,500,000 | 289,800,000 | 120,800,000 | | 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 0 | 154,500,000 | 289,800,000 | 120,800,000 | | 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 | 20,000,000 | 157,560,594 | 288,800,000 | 219,800,000 | | 發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金 | -- | -- | 14,470,947 | 9,665,702 | | 償付利息所支付的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 融資租賃所支付的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | -- | -- | 294,736 | -- | | 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 18,888,010 | 174,090,834 | 303,565,683 | 229,465,702 | | 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -18,888,010 | -19,590,834 | -13,765,683 | -108,665,702 | | 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 | -- | -- | -- | -- | | 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -21,021,782 | 59,553,503 | 62,373,278 | 32,952,161 | | 附注 | | 1、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng) | | 以固定資產(chǎn)償還債務(wù) | -- | -- | -- | -- | | 以固定資產(chǎn)進(jìn)行長(zhǎng)期投資 | -- | -- | -- | -- | | 以投資償還債務(wù) | -- | -- | -- | -- | | 融資租賃固定資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | | 以存貨償還債務(wù) | -- | -- | -- | -- | | 2、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量 | | 凈利潤(rùn) | -6,127,083 | -139,815,299 | 22,938,889 | 16,089,021 | | 加：少數(shù)股東損益 | -31,277 | 648,242 | 620,484 | 429,116 | | 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | -- | 114,848,694 | -1,614,613 | -1,614,613 | | 加：計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞帳 | -- | -- | -- | -- | | 固定資產(chǎn)折舊 | 5,720,728 | 28,067,022 | 21,044,454 | 13,044,454 | | 無形資產(chǎn)攤銷 | 66,198 | 3,064,961 | 2,108,308 | 1,405,539 | | 遞延資產(chǎn)攤銷 | -- | -- | -- | -- | | 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 | 59,802 | 517,300 | 276,501 | 167,575 | | 待攤費(fèi)用的減少(減增加) | -- | -- | -- | -- | | 預(yù)提費(fèi)用的增加(減減少) | 7,280,587 | 4,279,513 | -349,025 | -524,025 | | 處置固定無形和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減：收益) | -- | 31,312 | -- | -- | | 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 | -- | -- | -- | -- | | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 3,353,378 | 22,101,701 | 14,765,683 | 5,474,797 | | 投資損失(減收益) | -- | 23,836,700 | -- | -- | | 遞延稅款貸項(xiàng)(減借項(xiàng)) | 1,173,834 | 234,767 | 1,408,601 | 1,408,601 | | 存貨的減少(減增加) | 13,590,009 | 45,763,642 | -19,380,878 | -28,340,847 | | 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減增加) | -16,436,603 | 116,969,547 | 128,641,406 | 150,880,439 | | 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減減少) | -10,597,658 | -46,924,618 | -9,162,186 | -12,916,292 | | 增值稅增加凈額(減減少) | -- | -- | -- | -- | | 其他 | -- | 313,989 | 969,352 | -554,024 | | 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生之現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,948,086 | 173,937,473 | 162,266,977 | 144,949,742 | | 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況 | | 貨幣資金的期末余額 | 723,448,915 | 744,470,697 | 751,060,535 | 721,639,418 | | 減：貨幣資金的期初余額 | 744,470,697 | -- | 688,687,256 | 688,687,256 | | 現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 | -- | -- | -- | -- | | 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 | -- | 684,917,194 | -- | -- | | 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -21,021,782 | 59,553,503 | 62,373,278 | 32,952,161 | | 特殊項(xiàng)目 | | 子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 | -- | -- | -- | -- | | 子公司支付給少數(shù)股東的利潤(rùn) | -- | -- | -- | -- | | 減：未確認(rèn)投資損失 | -- | -- | -- | -- | | 計(jì)提的存貨跌價(jià)損失準(zhǔn)備 | -- | -- | -- | -- | | 計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | -- | -- | -- | -- | | 計(jì)提的無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | -- | -- | -- | -- | | 利息及投資收入 | -- | -- | -- | -- | | 加：合并借差(減:貸差)攤銷 | -- | -- | -- | -- | | 購買日前凈利潤(rùn) | -- | -- | -- | -- | | 其他長(zhǎng)期負(fù)債攤銷 | -- | -- | -- | -- | | 沖轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)評(píng)估增值部分的折舊 | -- | -- | -- | -- | | 開辦費(fèi)攤銷 | -- | -- | -- | -- |
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