行情回顧
周五美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半,全球市場都被日本央行意外寄出的負(fù)利率政策搞得措手不及。近來在中國市場方面、全球股市大跌、油價低迷的背景下,歐日央行寄出寬松的呼聲越來越高,當(dāng)日本央行行動后,歐洲央行3月份行動的壓力大幅增加,金銀受避險提振小幅上揚,最終銀價收帶上下影的小陽線,上漲0.13%。
基本面分析
美元指數(shù)大幅飆升至一周高位,主要因日本央行負(fù)利率打壓日元并支撐了美元,當(dāng)日美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半。周五亞市盤中日本央行宣布,將對金融機構(gòu)存放央行的部分存款施行負(fù)利率政策,令市場大感震驚。日本央行對金融機構(gòu)存放于央行的部份準(zhǔn)備金活期帳戶余額實施0.1%的負(fù)利率。還表示如果覺得有必要,還會進(jìn)一步調(diào)降負(fù)利率。日本央行稱,將進(jìn)行貨幣市場操作,以便以每年80萬億日元的速度擴(kuò)大基礎(chǔ)貨幣。日本央行行長黑田東彥表示,央行為避免通縮心態(tài),因而決議調(diào)整政策;黑田并稱,對于進(jìn)一步放寬政策以達(dá)成通脹目標(biāo)一事,央行將亳不遲疑。
美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)好壞參半,并未限制美元升勢。其中市場關(guān)注的四季度GDP數(shù)據(jù)略低預(yù)期,但個人消費支出PCE表現(xiàn)良好支撐美元。具體數(shù)據(jù)顯示,美國四季度實際GDP年化季月率初值0.7%,預(yù)期0.8%,前值2%;美國四季度個人消費支出(PCE)年化季月率初值2.2%,預(yù)期1.8%,前值3%。美國第四季度GDP下滑至0.7%,主要因為企業(yè)減少過多的庫存,美元走強和全球需求疲軟令美國出口承壓,同時低油價令能源企業(yè)削減支出,而異常溫暖天氣導(dǎo)致公用事業(yè)和服裝消費支出減少,這拖累美國經(jīng)濟(jì)增長,或影響聯(lián)儲年內(nèi)加息決定。
機構(gòu)持倉
黃金白銀持倉量方面:全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至2月1日黃金持倉量約為669.23噸,較前一日倉位保持不變,黃金ETF--SPDR Gold Trust近期出現(xiàn)持續(xù)加倉動作。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust白銀持倉量報9626.86噸,較前一日倉位保持不變,白銀ETF--iShares Silver Trus近期減倉明顯。
技術(shù)分析
從白銀日線圖上看,MACD紅柱縮小,KDJ指標(biāo)死叉,均線系統(tǒng)中MA5、MA10、MA20向上,MA60走平。從4小時圖上看,MACD綠柱縮小,KDJ指標(biāo)死叉,均線系統(tǒng)中MA5走平,MA10 、MA20向下,MA60弱勢向上。整體來看,短線技術(shù)指標(biāo)有走弱跡象。
多空博弈
現(xiàn)貨黃金:日本央行負(fù)利率進(jìn)一步引發(fā)市場對全球放緩的擔(dān)憂,近期美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳, ETF持續(xù)加倉,短線繼續(xù)看高金價,短線支撐1105,短線壓力1135。
根據(jù)對證金貴金屬研究團(tuán)隊所有分析師的多空觀點調(diào)查顯示,50%分析師對今日盤面看多,40%分析師對今日盤面看空,10%分析師對今日盤面看平。
看多理由:日本央行負(fù)利率進(jìn)一步引發(fā)市場對全球放緩的擔(dān)憂;近期美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳;市場對美聯(lián)儲放緩加息預(yù)期升溫。
看空理由:白銀ETF近期持續(xù)減倉;美元再度站上60日均線。