證金貴金屬：美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱 加息前景蒙上陰影

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　　行情回顧

　　周五在一周前四天清淡的交投后，市場等待美國公布一系列重磅數(shù)據(jù)為本周行情收官。然而，最新公布的這些數(shù)據(jù)卻大多疲弱，這再度給聯(lián)儲升息前景蒙陰，并施壓美元重挫，銀價繼續(xù)休整，最終銀價收中陰線，較上一交易日下跌0.85%。

　　基本面分析

　　美元指數(shù)觸及一周低位，受累于疲弱的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。美指尾盤收回部分跌幅，受臨近周末的空頭回補(bǔ)頭寸支撐。下周三，美聯(lián)儲將發(fā)布7月會議記錄，之后市場焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向8月26日美聯(lián)儲主席耶倫在杰克森霍爾年會上的講話。

　　疲弱的數(shù)據(jù)給美聯(lián)儲今年加息前景蒙陰。周五美國公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲弱，雖然上周非農(nóng)錄得良好表現(xiàn)，但本周數(shù)據(jù)表現(xiàn)卻不那么樂觀。周五數(shù)據(jù)公布后，聯(lián)邦基金利率期貨走勢顯示，投資者降低對美聯(lián)儲年底前加息的預(yù)期。根據(jù)CME Group的FedWatch工具，交易商預(yù)計，美聯(lián)儲在12月會議加息的機(jī)率為43%，周四為52%。

　　周五美國公布的幾項(xiàng)重磅數(shù)據(jù)，零售銷售、PPI以及密歇根大學(xué)消費(fèi)信心指數(shù)表現(xiàn)都不及預(yù)期。具體數(shù)據(jù)顯示，美國7月零售銷售月率0.0%，預(yù)期0.4%，前值0.6%修正為0.8%。此次數(shù)據(jù)不及預(yù)期，主要因美國人減少衣服和其他物品的購買量，表明消費(fèi)支出已有所放緩，這或使第三季度經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期承壓。美國7月PPI月率-0.4%，創(chuàng)去年9月以來最大跌幅;預(yù)期0.1%，前值0.5%;年率-0.2%，預(yù)期0.2%，前值0.3%。美國7月核心PPI月率-0.3%，預(yù)期0.2%，前值0.4%;年率0.7%，預(yù)期1.2%，前值1.3%。美國7月PPI月率增速創(chuàng)去年9月份來最低，表明通脹料保持低迷。PPI下滑反應(yīng)了能源成本降低、美元強(qiáng)勢和全球需求疲軟。報告顯示，7月能源價格月率下滑1%，食品價格下滑1.1%。而美聯(lián)儲在考慮下一步加息舉措時，將關(guān)注通脹是否朝目標(biāo)靠攏。美國8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值90.4，預(yù)期91.5，前值90�，F(xiàn)況指數(shù)與預(yù)期指數(shù)之間的缺口仍然相當(dāng)明顯。美國消費(fèi)信心增幅不及預(yù)期，折射出美國年青一代對個人財務(wù)的看法出現(xiàn)降溫。美國消費(fèi)者對汽車市場的看法仍然相當(dāng)正面，尚未見到股市上漲對消費(fèi)信心的影響。另外唯一表現(xiàn)好于預(yù)期的數(shù)據(jù)顯示，美國6月商業(yè)庫存月率0.2%，預(yù)期0.1%，前值0.2%。數(shù)據(jù)表明商業(yè)活動擴(kuò)張正在消化自去年以來高企的庫存;最新數(shù)據(jù)顯示清庫存時間降至1.39個月，為去年11月以來的最低;這意味著美國第三季度經(jīng)濟(jì)增長較前一季度將有所改善。

　　機(jī)構(gòu)持倉

　　黃金白銀持倉量方面：全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至8月15日黃金持倉量約為960.45噸，較前一日減倉11.87噸，黃金ETF--SPDR Gold Trust大幅減倉。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust白銀持倉量報10941.12噸，較前一日倉位保持不變，白銀ETF--iShares Silver Trust近日倉位保持不變。

　　技術(shù)分析

　　從白銀日線圖上看，MACD綠柱放大，KDJ指標(biāo)開口向下，均線系統(tǒng)中MA5、MA10、MA20向下，MA60向上。從4小時圖上看，MACD綠柱放大，KDJ指標(biāo)開口向下，均線系統(tǒng)中MA5與MA10、MA20、MA60向下發(fā)散。

　　多空博弈

　　現(xiàn)貨黃金：周五美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，美聯(lián)儲加息前景蒙上陰影，美元指數(shù)再度走弱，金價或企穩(wěn)反攻，短線支撐1320，短線壓力1350。

　　根據(jù)對證金貴金屬研究團(tuán)隊(duì)所有分析師的多空觀點(diǎn)調(diào)查顯示，50%分析師對今日盤面看多，40%分析師對今日盤面看空，10%分析師對今日盤面看平。

　　看多理由：周五美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳;美聯(lián)儲加息前景蒙上陰影;美元指數(shù)再度走弱;中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱提振避險情緒升溫。

　　看空理由：短線技術(shù)指標(biāo)偏空。

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