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ERPR3功能詳解-財務(wù)管理

SAP FI財務(wù)會計功能詳解

目　　　　 錄

1 SAP R/3 系統(tǒng)中的財會子系統(tǒng) 4
1.1 企業(yè)結(jié)構(gòu)的變化 4
1.2 管理手段 4
1.3 決策的基礎(chǔ) 4
1.4 國際性的應(yīng)用系統(tǒng) 4
1.5 主要功能模塊 4
1.6 財務(wù)會計 5
1.6.1 適用性 5
1.6.2 集成性 5
1.6.3 關(guān)于各類憑證的原則 5
1.6.4 文檔系統(tǒng) 5
1.6.5 會計科目表 6
1.6.6 貨幣 6
1.6.7 資產(chǎn)負(fù)債表 6
1.6.8 明細(xì)分類帳 6
1.6.9 合并財務(wù)報表 6
1.6.10 法定合并 7
1.6.11 應(yīng)收帳款 7
1.6.12 應(yīng)付帳款 7
1.6.13 固定資產(chǎn)會計核算 7
1.6.14 特殊分類帳 8
2 財會子系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu) 9
2.1 財務(wù)會計和管理會計的集成 9
2.2 公司代碼 9
2.3 集中式公司的管理模式 9
2.4 分布式公司的管理模式 9
2.4.1 分布式系統(tǒng) （ALE） 10
2.5 集團公司報表 10
2.5.1 集團公司 10
3 作為系統(tǒng)集成的中心 --- 總分類帳 10
4 總分類帳基本術(shù)語 11
4.1 公司代碼 11
4.2 業(yè)務(wù)部門 11
4.3 憑證 11
4.3.1 憑證原則 11
4.3.2 基本憑證參數(shù) 12
4.3.3 更改憑證 12
4.4 會計科目表 13
4.4.1 會計科目表的組織結(jié)構(gòu) 13
4.4.2 在多種語言方面的靈活性 13
4.5 總分類帳科目 13
4.5.1 總帳科目主記錄的結(jié)構(gòu) 14
4.5.2 對主記錄的處理 14
4.5.3 行項目顯示 14
4.5.4 科目余額 15
5 總分類帳的主要業(yè)務(wù)處理 15
5.1 計劃 15
5.2 總分類帳科目記帳 16
5.2.1 一次性記帳的原則 16
5.2.2 數(shù)據(jù)集成 16
5.2.3 明細(xì)分類帳與總分類帳的協(xié)調(diào)一致 17
5.2.4 數(shù)據(jù)輸入的工具 17
5.2.5 附加的檢驗功能 17
5.2.6 多種貨幣的處理能力 18
5.2.7 未清項管理 18
5.3 結(jié)算 18
5.3.1 在會計年度內(nèi)的結(jié)算 18
5.3.2 年終結(jié)算 18
5.3.3 結(jié)算報表 19
6 財務(wù)會計信息系統(tǒng) 21
7 特別用途的分類帳 22
7.1 對象 22
7.1.1 分析 22
7.2 帳戶分配條件與總計格式 22
7.2.1 帳戶分配 22
7.3 貨幣與數(shù)量 22
7.3.1 匯率 22
7.3.2 數(shù)量 23
7.4 靈活定義的會計期間 23
7.4.1 記帳期間 23
7.5 集成性 23
7.5.1 概況 23
7.5.2 主數(shù)據(jù) 23
7.5.3 來自其他 SAP R/3 應(yīng)用模塊的數(shù)據(jù)更新 24
7.5.4 直接輸入數(shù)據(jù) 24
7.5.5 從非 SAP 的系統(tǒng)來的數(shù)據(jù) 24
7.5.6 與其他 SAP 模塊的協(xié)調(diào)一致 24
7.6 分配 25
7.6.1 概述 25
7.6.2 分配與分?jǐn)偣δ?25
7.7 計劃 26
7.7.1 概述 26
7.7.2 計劃參數(shù) 26
7.7.3 計劃分?jǐn)偣δ?26
7.7.4 計劃值 27
7.8 報表 27
7.8.1 概述 27
7.8.2 報表定義 28
7.8.3 可變的輸出媒介 28
7.8.4 交互式報表 28
8 財會日歷 29
9 應(yīng)收帳款會計核算 30
9.1 客戶主記錄 30
9.1.1 主記錄的重要性 30
9.1.2 結(jié)構(gòu) 31
9.1.3 編輯主記錄 32
9.2 科目有關(guān)會計業(yè)務(wù) 33
9.2.1 發(fā)票及貸項憑證 33
9.2.2 支付 34
9.2.3 特殊操作 37
9.3 憑證和科目的處理 38
9.3.1 憑證和科目的顯示 38
9.3.2 憑證更改 39
9.4 催款通知 39
9.4.1 催款程序的功能 39
9.4.2 催款過程 40
9.5 信函 41
9.5.1 支付通知 41
9.6 報表 43
9.6.1 主記錄清單 43
9.6.2 客戶分析 43
9.6.3 科目 43
9.7 客戶信貸管理 43
9.7.1 分配信貸限額 44
9.7.2 監(jiān)控信貸限額 44
9.7.3 顯示及分析功能 44
9.7.4 定單接收和發(fā)貨中的信貸控制 45
10 應(yīng)付帳款會計核算 45
10.1 供應(yīng)商主記錄 46
10.1.1 供應(yīng)商主記錄的作用 46
10.1.2 結(jié)構(gòu) 46
10.1.3 處理主記錄 47
10.2 應(yīng)付帳款會計核算系統(tǒng)中的會計業(yè)務(wù) 48
10.2.1 發(fā)票和貸項憑證 48
10.2.2 貸項憑證 51
10.2.3 支付 51
10.2.4 特殊交易 54
10.3 憑證和帳戶的處理 55
10.3.1 憑證和帳戶的顯示 55
10.3.2 憑證的更改 56
10.4 信函 56
10.4.2 報表 58
10.4.3 主記錄清單 58
10.4.4 供應(yīng)商分析 58
10.4.5 科目 58

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