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第一章總則 4

第二章財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)人員 4

第三章 財(cái)務(wù)計(jì)劃管理 5

第四章資金管理 6

第五章資產(chǎn)管理 7

第六章合同款項(xiàng)支付與費(fèi)用報(bào)銷 9

第七章 對(duì)外投資的財(cái)務(wù)管理 14

第八章會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)分析 15

第九章 加強(qiáng)下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)管理 16

第十章 財(cái)務(wù)綜合管理 16

第十一章 附則18

第十二章 財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度 18

第一節(jié)總則 18

第二節(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算的管理體制及組織體系18

第三節(jié) 財(cái)務(wù)預(yù)算和編制工作期19

第四節(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制內(nèi)容和編制方法19

第五節(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制程序 20

第六節(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算的審批程序 21

第七節(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算的控制和信息反饋 22

第八節(jié) 附則 22

第十三章 內(nèi)部審計(jì)制度22

第一節(jié) 總則 22

第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)審人員24

第三節(jié)內(nèi)部審計(jì)的對(duì)象及依據(jù)24

第四節(jié)內(nèi)部審計(jì)的范圍和內(nèi)容25

第五節(jié)審計(jì)部的職責(zé) 26

第六節(jié)審計(jì)部的權(quán)限 26

第七節(jié)被審計(jì)單位（人員）的權(quán)利和責(zé)任 27

第八節(jié)內(nèi)部審計(jì)的種類和方式28

第九節(jié)內(nèi)部審計(jì)工作程序 29

第十節(jié)內(nèi)部審計(jì)工作底稿 30

第十一節(jié)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告31

第十二節(jié)內(nèi)部審計(jì)檔案31

第十三節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)和處罰 32

第十四節(jié)附則32

附：審計(jì)工作流程圖 33

第十四章 財(cái)務(wù)組織構(gòu)架如圖 35

第十五章 財(cái)務(wù)人員管理崗位職責(zé)36

第一節(jié)財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé) 36

第二節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)36

第三節(jié)主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 37

第四節(jié)出納員崗位職責(zé)38

第十六章 財(cái)務(wù)核算工作指引 39

一、 目的 39

二、適用范圍 39

三、職責(zé)39

四、方法與過(guò)程控制： 39

附1：《“開(kāi)發(fā)成本”-科目一覽表》（共三頁(yè)） 42

附2：《“開(kāi)發(fā)間接費(fèi)”科目一覽表》 42

附3：《“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”科目一覽表》 42

附：合同款項(xiàng)支付審批程序與規(guī)定47

第十七章 物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理辦法 49

第一節(jié)崗位責(zé)任制 50

第二節(jié)工作流程52

第十八章 內(nèi)部審計(jì)程序與方法56

內(nèi)部審計(jì)程序與方法 56

附件：審計(jì)工作方案 60

附件：審計(jì)工作底稿 63

第十九章工程項(xiàng)目審計(jì)程序及辦法 64

第一節(jié)總則64

第二節(jié)立項(xiàng)審計(jì)64

第三節(jié)設(shè)計(jì)（勘察）管理審計(jì)66

第四節(jié)招投標(biāo)審計(jì) 68

第五節(jié) 合同管理審計(jì)70

第六節(jié) 設(shè)備和材料采購(gòu)審計(jì)73

第七節(jié) 工程管理審計(jì)74

第八節(jié)工程造價(jià)審計(jì) 76

第九節(jié) 竣工驗(yàn)收審計(jì)78

第十節(jié)財(cái)務(wù)管理審計(jì) 79

第十一節(jié)后評(píng)價(jià)審計(jì) 81

第十二節(jié)附 則82

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