第一部分 金融和金融體系
第一章 金融經(jīng)濟(jì)學(xué)
1.1 對金融學(xué)進(jìn)行界定
1.2 為什么學(xué)習(xí)金融學(xué)？
1.3 居民戶的金融決策
1.4 企業(yè)的金融決策
1.5 企業(yè)組織的形式
1.6 所有權(quán)與管理的分離
1.7 管理的目標(biāo)
1.8 市場性管束：收購
1.9 財(cái)務(wù)專家在公司中的角色
小結(jié)
問題與疑難
第二章 金融市場和金融機(jī)構(gòu)
2.1 什么是金融體系？
2.2 資金流動(dòng)
2.3 從功能出發(fā)的視角
2.4 金融創(chuàng)新與“看不見的手”
2.5 金融市場
2.6 金融市場中的比率
2.7 金融中介
2.8 金融基礎(chǔ)設(shè)施與金融管制
2.9 政府與準(zhǔn)政府組織
小結(jié)
問題與疑難
第三章 管控財(cái)務(wù)健康狀況和經(jīng)營業(yè)績
3.1 財(cái)務(wù)報(bào)表的功能
3.2 財(cái)務(wù)報(bào)表回顧
3.3 市場價(jià)值與賬面價(jià)值
3.4 收入的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)
3.5 股東收益率與賬面凈資產(chǎn)收益率
3.6 運(yùn)用財(cái)務(wù)比率進(jìn)行分析
3.7 財(cái)務(wù)規(guī)劃過程
3.8 構(gòu)建財(cái)務(wù)規(guī)劃模型
3.9 增長與外源融資需要
3.10 營運(yùn)資本管理
3.11 流動(dòng)性與現(xiàn)金預(yù)算
小結(jié)
問題與疑難
第二部分 時(shí)間與資源配置
第四章 跨期配置資源
4.1 復(fù)利
4.2 復(fù)利的頻率
4.3 現(xiàn)值與折現(xiàn)
4.4 其他折現(xiàn)現(xiàn)金流決策規(guī)則
4.5 復(fù)合現(xiàn)金流
4.6 年金
4.7 永續(xù)年金
4.8 貸款的分期償還
4.9 匯率以及貨幣的時(shí)間價(jià)值
4.10 通貨膨脹和折現(xiàn)現(xiàn)金流分析
4.11 稅收與投資決策
小結(jié)
問題與疑難
第五章 居民戶的儲(chǔ)蓄和投資決策
5.1 生命周期儲(chǔ)蓄模型
5.2 考察社會(huì)保障
5.3 通過資源性退休計(jì)劃延遲支付稅收
5.4 你是否應(yīng)當(dāng)投資于一項(xiàng)專業(yè)學(xué)位？
5.5 你應(yīng)當(dāng)購買還是租賃？
小結(jié)
問題與疑難
第六章 投資項(xiàng)目分析
6.1 項(xiàng)目分析的性質(zhì)
6.2 投資構(gòu)思源自何處？
6.3 凈現(xiàn)值投資規(guī)則
6.4 估計(jì)一個(gè)項(xiàng)目的現(xiàn)金流
6.5 資本成本
6.6 運(yùn)用試算平衡表進(jìn)行敏感性分析
6.7 分析成本下降的項(xiàng)目
6.8 擁有不同存續(xù)期的項(xiàng)目
6.9 對相互排斥的項(xiàng)目進(jìn)行排序
6.10 通貨膨脹與資本預(yù)算
小結(jié)
問題與疑難
第三部分 價(jià)值評估模型
第七章 市場價(jià)值評估的基本原理
7.1 資產(chǎn)價(jià)值與資產(chǎn)價(jià)格的關(guān)系
7.2 價(jià)值最大化和金融決策
7.3 一價(jià)定律與套利
7.4 套利與金融資產(chǎn)價(jià)格
7.5 利率和一價(jià)定律
7.6 匯率與三角套利
7.7 運(yùn)用參照物進(jìn)行價(jià)值評估
7.8 價(jià)值評估模型
7.9 價(jià)值的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
7.10 信息怎樣反映在股票價(jià)格之中？
7.11 有效市場假說
小結(jié)
問題與疑難
第八章 已知現(xiàn)金流的價(jià)值評估：債券
8.1 使用現(xiàn)值銀子對已知現(xiàn)金流進(jìn)行價(jià)值評估
8.2 基本構(gòu)成要素：純粹折現(xiàn)債券
8.3 附息債券、當(dāng)期收益率和到期收益率
8.4 解讀債券行情表
8.5 為什么到期期限相同的債券的收益率可能有所不同？
8.6 隨時(shí)間推移的債券價(jià)格行為
小結(jié)
問題與疑難
第九章 普通股的價(jià)值評估
9.1 解讀股票行情表
9.2 折現(xiàn)紅利模型
9.3 盈利和投資機(jī)會(huì)
9.4 對市盈率方法的重新考察
9.5 紅利政策是否影響股東財(cái)富？
小結(jié)
問題與疑難
第四部分 風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論
第十章 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理
10.1 什么是風(fēng)險(xiǎn)？
10.2 風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)決策
10.3 風(fēng)險(xiǎn)管理過程
10.4 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的三個(gè)方面
10.5 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移與經(jīng)濟(jì)效率
10.6 風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)
10.7 資產(chǎn)組合理論：最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)管理的量化分析
10.8 收益率的概率分布
10.9 作為風(fēng)險(xiǎn)度量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)差
小結(jié)
問題與疑難
第十一章 對沖、投保以及分散化
11.1 使用遠(yuǎn)期合約和期貨和雨對沖風(fēng)險(xiǎn)
11.2 運(yùn)用互換合約對沖匯率風(fēng)險(xiǎn)
11.3 通過針對負(fù)債配比資產(chǎn)對沖缺口風(fēng)險(xiǎn)
11.4 最小化對沖成本
11.5 投保與對沖
11.6 保險(xiǎn)合約的基本特征
11.7 金融性擔(dān)保
11.8 利率的最高限價(jià)與最低限價(jià)
11.9 作為保險(xiǎn)的期權(quán)
11.10 分散化原理
11.11 分散化與保險(xiǎn)成本
小結(jié)
問題與疑難
第十二章 資產(chǎn)組合的機(jī)會(huì)以及選擇
12.1 個(gè)人資產(chǎn)組合選擇的過程
12.2 預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的權(quán)衡取舍
12.3 運(yùn)用多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的有效分散化
小結(jié)
問題與疑難
第五部分 資產(chǎn)定價(jià)
第十三章 資本市場均衡
13.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型該書
13.2 市場資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的決定因素
13.3 單個(gè)證券的貝塔系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
13.4 在資產(chǎn)組合選擇的過程中運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型
13.5 評估價(jià)值與管制收益率
13.6 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的修正與替代選擇
小結(jié)

問題與疑難

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